13 savaičių pinigų srautų prognozė (Excel)

13 savaičių pinigų srautų prognozė – vienas svarbiausių trumpalaikio likvidumo valdymo įrankių. Parodo, kurią savaitę gali pritrūkti pinigų.

Ką skaičiuoja ir ką galima

• Įplaukų ir išmokų eilutės su savo pavadinimais (galima pridėti)
• Savaitės pabaigos likutis ir grynasis srautas
• Mažiausio likučio ir trūkumo iki minimumo kontrolė
• Likučio grafikas

Kaip naudotis

1. Įrašykite pradinį pinigų likutį, minimalų reikalingą likutį ir kredito linijos limitą.
2. Lape „Prognozė“ suveskite tikėtinas įplaukas ir išmokas kiekvienai savaitei – vertinkite pagal realius mokėjimo terminus, ne pagal sąskaitų datas.
3. Kas savaitę atnaujinkite: pirmąją savaitę pakeiskite faktu ir pridėkite naują 13-ąją.
4. Spausdinant ar išsaugant PDF formatu, lapai pritaikyti A4 pločiui (Failas → Spausdinti / Įrašyti kaip → PDF).

Formatas

Excel (.xlsx) su formulėmis – veikia Microsoft Excel, LibreOffice ir Google Sheets. Geltoni langeliai skirti jūsų duomenims, rezultatai apskaičiuojami automatiškai. Pirmame lape – instrukcija; mokesčių tarifai (2026 m.) surašyti atskirame lape, todėl juos lengva atnaujinti. Lapai paruošti spausdinti A4 formatu.

Failo lapai: Prielaidos, Prognozė.