12 mėnesių pinigų srautų planas (Excel)

Metinis pinigų srautų planas pagal mėnesius: pagrindinės, investicinės ir finansinės veiklos srautai bei pinigų likutis.

Ką skaičiuoja ir ką galima

• Trijų veiklos rūšių srautai
• Grynasis pinigų srautas ir likutis kiekvieno mėnesio pabaigoje
• Metų sumos

Kaip naudotis

1. Lape „Prielaidos“ įrašykite pinigų likutį metų pradžioje.
2. Lape „Planas“ suveskite planuojamas įplaukas (+) ir išmokas (−) pagal mėnesius.
3. Planas parodys kiekvieno mėnesio pinigų likutį – laiku pamatysite, kada gali pritrūkti pinigų.
4. Spausdinant ar išsaugant PDF formatu, lapai pritaikyti A4 pločiui (Failas → Spausdinti / Įrašyti kaip → PDF).

Formatas

Excel (.xlsx) su formulėmis – veikia Microsoft Excel, LibreOffice ir Google Sheets. Geltoni langeliai skirti jūsų duomenims, rezultatai apskaičiuojami automatiškai. Pirmame lape – instrukcija; mokesčių tarifai (2026 m.) surašyti atskirame lape, todėl juos lengva atnaujinti. Lapai paruošti spausdinti A4 formatu.

Failo lapai: Prielaidos, Planas.