Banko sąskaitos suderinimas (Excel)

Banko išrašo ir apskaitos likučių suderinimas su laiko skirtumais ir neapskaitytomis banko operacijomis.

Ką skaičiuoja ir ką galima

• Neįskaityti įnešimai ir neapmokėti mokėjimai
• Banko palūkanos ir mokesčiai
• Koreguoti likučiai ir nesuderintas skirtumas

Kaip naudotis

1. Įrašykite banko išrašo ir apskaitos likučius suderinimo datai.
2. Suveskite laiko skirtumus ir neapskaitytas banko operacijas.
3. Skirtumas turi būti lygus nuliui; jei ne – ieškokite klaidų.
4. Spausdinant ar išsaugant PDF formatu, lapai pritaikyti A4 pločiui (Failas → Spausdinti / Įrašyti kaip → PDF).

Formatas

Excel (.xlsx) su formulėmis – veikia Microsoft Excel, LibreOffice ir Google Sheets. Geltoni langeliai skirti jūsų duomenims, rezultatai apskaičiuojami automatiškai. Pirmame lape – instrukcija; mokesčių tarifai (2026 m.) surašyti atskirame lape, todėl juos lengva atnaujinti. Lapai paruošti spausdinti A4 formatu.

Failo lapai: Suderinimas.